Existem três variantes e as empresas raramente nomeiam qual utilizam. Trailing intradiário segue a sua equidade tick a tick, incluindo lucro não realizado — a versão mais severa. Trailing de fim de dia apenas move o nível uma vez que a sessão fecha, o que é materialmente mais fácil de negociar. Trailing até o saldo inicial para de seguir uma vez que o nível atinge o seu saldo inicial, que é o mais indulgente e cada vez mais comum em contas de futuros.
Drawdown em seguimento
Risk rules
Um limite de perda que segue a sua maior equidade em vez de permanecer no seu saldo inicial. Cada novo pico de lucro eleva o nível em que a conta é encerrada, de modo que os ganhos não realizados apertam permanentemente o seu espaço para perder.
Exemplo resolvido
A conta abre a $100,000, limite 3%
$100,000
$97,000
Boa semana, a equidade atinge o pico de $104,200
$104,200
$101,200
Retorno para $101,800 — ainda em lucro
$101,800
$101,200
Mais um dia negativo e a conta fecha
$101,200
VIOLAÇÃO
Como as empresas aplicam isso
O que isso significa para a sua negociação
O dimensionamento da posição deve ser calculado em relação à distância até o nível de trailing atual, não em relação ao tamanho da conta. Reduzir posições vencedoras protege o nível; deixar uma posição correr até um alto não realizado grande e fechar em zero danifica ativamente isso. Se você negociar momentum com alvos amplos, uma empresa de trailing de fim de dia será muito mais adequada para você do que uma intradiária.
Quais empresas o utilizam
Calcule isto para a sua conta
Your real stop distance under static or trailing rules.
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