Dlaczego traderzy to robią

Trzy powody, w kolejności malejącej sensowności. Dywersyfikacja przeciwko upadkowi jednej firmy lub zmianie warunków. Więcej całkowitego kapitału finansowanego, niż jedna firma przydzieli. I, mniej sensownie, nadzieja, że prowadzenie kilku ocen zwiększa szansę na zaliczenie jednej z nich.

Pierwszy powód jest naprawdę sensowny. Trzeci to kupowanie większej liczby losów na loterii z tą samą strategią.

Zasada, z którą koliduje

Kopiowanie transakcji na różnych kontach jest zabronione niemal wszędzie, w tym między kontami, które posiadasz. Zakaz istnieje, aby powstrzymać hedżowane pary, gdzie jedno konto przechodzi niezależnie od sytuacji.

Problem dla uczciwego tradera polega na tym, że ręczne prowadzenie tej samej strategii na dwóch kontach tworzy historię, która wygląda identycznie jak kopiowanie transakcji: te same instrumenty, te same czasy, proporcjonalne rozmiary.

Redukowanie podobieństwa

  • Prowadź naprawdę różne strategie lub ramy czasowe na różnych kontach, gdzie to możliwe.
  • Nie lustrzuj rozmiarów proporcjonalnie na różnych kontach na tym samym instrumencie w tym samym momencie.
  • Nigdy nie trzymaj przeciwnych pozycji na tym samym instrumencie na różnych kontach — to jest konkretny wzór, który zasada celuje.
  • Prowadź dziennik, który pokazuje niezależne decyzje, abyś mógł odpowiedzieć na przegląd wypłaty.

W obrębie jednej firmy sprawdź warunki szczegółowo: niektóre pozwalają na wiele kont z łącznym limitem ekspozycji, inne zabraniają ich całkowicie, a niektóre pozwalają tylko po ujawnieniu.

Przewaga jest realna

Każde konto ma swoją własną bufor, swoją własną godzinę resetu, swój własny typ drawdownu i swoje własne zasady. Rozmiar pozycji musi być obliczany dla każdego konta, a nie raz i stosowany do wszystkich.

Dwa konta są do zarządzania. Cztery to praca administracyjna na pół etatu, a błędy wynikające z złego zarządzania kosztują więcej, niż oszczędności z dywersyfikacji.

Poprawne dywersyfikowanie między firmami

Jeśli celem jest niezależność od jednej firmy, rozprzestrzeniaj się między firmami o różnych strukturach — jedno statyczne drawdown, jedno trailing na koniec dnia — zamiast trzech kont w firmach z identycznymi zasadami. Skorelowane podręczniki zasad to nie dywersyfikacja.

Zazwyczaj lepsza opcja

Dla większości traderów skalowanie jednego konta jest lepsze niż prowadzenie trzech. Rośnie na podstawie wyników, a nie dodatkowych opłat, nie niesie ryzyka kopiowania transakcji i wymaga jednego zestawu zasad do zapamiętania.

Dodaj drugą firmę, gdy prowadziłeś jedno konto z zyskiem przez kilka miesięcy i chcesz ochrony przed tą konkretną firmą. Nie wcześniej.